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Trading con criptomonedas

¿Qué es el comercio o trading con criptomonedas y cómo funciona?

Hay muchas maneras diferentes de trading con criptomonedas. Es posible que haya oído hablar de un “shorting” de Bitcoin, de operaciones de margen o de operaciones con apalancamiento. Todos estos términos se refieren a la misma práctica – el comercio de apalancamiento -; pero la forma intercambiable en que se utilizan puede dificultar un poco la comprensión de cómo funciona.

Sin embargo, el comercio con el margen de cifrado no tiene por qué ser complicado. En términos simples, el mercado de criptomonedas es volátil. Las fluctuaciones de precios que muestran los mercados de criptomonedas hacen posible que los operadores de criptomonedas obtengan beneficios; tanto en los mercados alcistas como alcistas a través de la negociación de márgenes de Bitcoin.

Sin embargo, ¿qué es el comercio de trading con criptomonedas y cómo funciona el comercio de margen en trading de criptos?

¿Qué es el comercio con el margen de Cripto?

Intentar descifrar el complicado mundo del comercio con margen de criptomonedas puede abrumar rápidamente a un nuevo operador. Si alguna vez ha realizado una búsqueda rápida sobre cómo funciona el comercio de margen de Bitcoin; es probable que se le haya presentado un glosario masivo de términos como apalancamiento, precio de liquidación, llamadas de margen, cortocircuitos, y mucho más.

Sin embargo, los conceptos básicos del comercio de margen de Bitcoin son relativamente sencillos, por lo que cortaremos el ruido: En pocas palabras; un comercio de trading con criptomonedas o Bitcoin permite a los operadores “pedir prestado” capital para acceder a un mayor poder adquisitivo; y a posiciones abiertas mucho mayores que el saldo de su cuenta “real”.

El trading con criptomonedas utilizando márgenes

El comercio con margen de criptomonedas es una práctica comercial; que permite a los operadores obtener una mayor exposición a un activo específico; mediante el préstamo de capital de otros operadores en una bolsa o en la propia bolsa. En contraste con el comercio regular en el que los operadores utilizan su propio capital para financiar operaciones; el comercio de margen permite a los operadores multiplicar la cantidad de capital que pueden operar.

Apalancamiento

El comercio de margen también se conoce como comercio de apalancamiento; – el “apalancamiento” es la cantidad por la cual un operador es capaz de multiplicar su posición. Un operador de margen que abre una operación con un apalancamiento de 100 veces, por ejemplo, multiplicará su exposición y ganancias potenciales por 100 veces.

Operar con margen suena genial a primera vista – la capacidad de multiplicar las ganancias por 100X captaría la atención de cualquier operador. Sin embargo, hay una desventaja en el comercio de margen de Bitcoin. La utilización del apalancamiento en las operaciones de Bitcoin para amplificar su posición aumenta el riesgo.

Sin embargo, ¿puede perderlo todo cuando negocia con margen con Bitcoin? Si usted es capaz de multiplicar sus ganancias por 100 veces, ¿significa que podría terminar debiendo 100 veces sus pérdidas a una bolsa?

Riesgos en el comercio con márgenes

Afortunadamente, el aumento del riesgo cuando el margen de comercio de criptomonedas no es proporcional al apalancamiento. Operar con un apalancamiento de 100X, por ejemplo, no multiplicará sus pérdidas por 100X; – generalmente no es posible perder más de lo que se comprometió originalmente con una operación; aunque las pérdidas pueden teóricamente exceder los activos comprometidos en escenarios específicos.

El comercio de margen es popular en los mercados de baja volatilidad y movimiento lento; como el mercado Forex, pero se ha vuelto extremadamente popular en el trading con criptomonedas de movimiento rápido.

Cómo funciona el trading con criptomonedas

Operaciones de apalancamiento con Bitcoin funciona de forma relativamente sencilla a un nivel fundamental. Un comerciante da a la bolsa un poco de capital a cambio de mucho capital con el que comerciar; y lo arriesga todo por la oportunidad de obtener una ganancia significativa.

Para poder operar con margen, un operador debe proporcionar un depósito inicial para abrir una posición; denominado “margen inicial”, y debe mantener una cantidad específica de capital en su cuenta para mantener la posición, denominada “margen de mantenimiento”.

Diferentes tipos de cambio de criptomonedas ofrecen diferentes cantidades de apalancamiento. Algunas bolsas ofrecen un apalancamiento de 200X, que permite a los operadores abrir una posición 200 veces el valor de su depósito inicial; mientras que otras limitan el apalancamiento a 20X, 50X o 100X.

Apalancamiento en trading con criptomonedas

La terminología utilizada para definir el apalancamiento puede variar de una plataforma a otra. Algunas bolsas en el mercado Forex, por ejemplo, se referirán al apalancamiento 100X como apalancamiento 10:1. El apalancamiento se refiere típicamente a través de la antigua terminología “X” en el ecosistema de negociación de criptomonedas. El apalancamiento 100X es lo mismo que el apalancamiento 100:1.

Si usted abre una operación de margen con un cambio de criptomonedas; la cantidad de capital que usted deposita para abrir la operación se mantiene como garantía por el cambio. La cantidad que usted es capaz de apalancar cuando opera con margen; depende de las reglas impuestas por la bolsa en la que opera y de su margen inicial.

Es por ello que ir en corto con stops ajustados sería preferible

Cuando usted abre una posición de margen con criptomonedas, se le presentará la opción entre “ir en corto” y “ir en largo”.

Un operador que anticipa que el precio de un activo digital aumentará, toma una posición a largo plazo. Ir en corto, o “shorting”, es lo contrario. Un operador abrirá una posición corta si cree que el valor de un activo digital disminuirá. Los operadores que buscan beneficiarse de la caída de los precios de las criptomonedas suelen utilizar el shorting.

Es importante tener en cuenta que la bolsa en la que opere retendrá la garantía del capital que pida prestado cuando opere con margen. Si usted cierra exitosamente una posición con ganancias, el cambio liberará la criptomonedas que usted depositó para abrir la posición, junto con cualquier ganancia.

Sin embargo, si usted se da cuenta de una pérdida al operar con margen, la bolsa cerrará automáticamente su operación y “liquidará” su posición. Esto ocurre cuando el precio del activo sobre el que se está especulando alcanza un umbral específico, denominado “precio de liquidación”.

Comprensión de las llamadas de margen y la liquidación

Cuando se pide dinero prestado de una bolsa para hacer margen en el comercio de Bitcoin; la bolsa que proporciona el capital mantiene una serie de controles para minimizar el riesgo. Si usted abre una operación y el mercado se mueve en su contra; es posible que la bolsa solicite garantías adicionales con el fin de asegurar su posición o cerrar la posición por la fuerza.

Cuando esto ocurra, es probable que su intercambio le afecte con una demanda de margen. Un ajuste de margen ocurre cuando el valor del activo en una operación de margen cae por debajo de un punto específico. La financiación de la operación de margen solicitará fondos adicionales del operador para minimizar el riesgo. La mayoría de las bolsas notificarán a los operadores por correo electrónico, pero es importante controlar activamente sus niveles de margen.

Liquidación de posiciones

Si el nivel de margen de una posición se vuelve demasiado inseguro, es probable que una bolsa liquide la posición; – esto se conoce como nivel de liquidación de margen, o precio de liquidación. La liquidación ocurre cuando una bolsa cierra automáticamente una posición; para asegurar que el único capital perdido es el capital depositado por el operador que abrió la posición.

Supongamos que un operador abre una posición 2:1 larga cuando el precio de Bitcoin es de 10.000 dólares. El costo de la posición es de $10,000, pero el operador ha pedido prestado $10,000 adicionales de la bolsa. El precio de liquidación de la posición es, por lo tanto, de 5.000 dólares – a este nivel de precio; el operador ha perdido su garantía inicial de 10.000 dólares y, por lo tanto, es liquidado por la bolsa.

¿Por qué el trading con criptomonedas?

El comercio de margen permite a los operadores confiados; abrir posiciones que son potencialmente mucho más rentables de lo que serían capaces de acceder de otra manera. Una posición cerrada con éxito con un apalancamiento de 100X, por ejemplo; rendirá 100 veces más beneficios que una posición abierta a través de una operación “normal”.

Margen de comercio Bitcoin y otras criptocurrencias también permite a los operadores estratégicos generar beneficios en un mercado bajista mediante la apertura de posiciones cortas. Un operador que anticipa una caída significativa del precio; por ejemplo, podría comprometer potencialmente una porción de su cartera a una posición corta para generar una ganancia que compense la pérdida potencial; incurrida por una caída importante del precio, si se cierra con éxito.

Intercambios de margen con criptomonedas

La elección de la mejor plataforma de operaciones con apalancamiento bitcoin puede ser un proceso difícil; – hay muchos intercambios de criptodivisas en línea hoy en día que ofrecen operaciones con apalancamiento. Operar en la plataforma de criptomonedas de mayor apalancamiento no siempre es la mejor opción. Hay una serie de factores importantes que deben ser considerados al seleccionar el margen de comercio de los exchanges de criptomonedas.

Diferentes bolsas ofrecen diferentes niveles de disponibilidad de apalancamiento. Algunas bolsas de margen de Bitcoin, como PrimeXBT, ofrecen un apalancamiento de hasta 100 veces. Las tasas de interés ofrecidas por las operaciones apalancadas son otro factor esencial; – dependiendo de la duración y el apalancamiento de su posición, usted puede terminar pagando tasas de interés extremadamente altas.

BitMax

BitMax, por ejemplo, es una bolsa de criptodivisas muy popular que ofrece operaciones apalancadas de hasta 100 veces con tipos de interés variables; – una de las plataformas de operaciones de Bitcoin con mayor apalancamiento en línea. Las tasas de interés ofrecidas por BitMax pueden ser tan bajas como 3,65% por año, o 0,01% por día; que es una tasa muy favorable para las posiciones a corto plazo.

Algunos operadores de margen utilizan tipos de órdenes complejas para obtener beneficios de forma incremental; o establecer un stop loss, lo que minimiza el riesgo de liquidación. Algunos exchanges de criptomonedas de margen pueden ofrecer menos opciones de tipo de orden que otros. ByBit, otra bolsa de criptomonedas de operaciones con margen que ofrece un apalancamiento de hasta 100 veces; pone a disposición de los operadores una amplia gama de tipos de órdenes complejas; que buscan crear estrategias efectivas de gestión de riesgos cuando operan trading con criptomonedas.

También es importante considerar las opciones de financiación y apoyo fiat disponibles cuando se opera con margen. CEX.io es una de las pocas bolsas de cripto-divisas de buena reputación que ofrecen tanto operaciones con margen de criptomonedas como depósitos fiduciarios; lo que permite depositar o retirar fondos de una cuenta mediante transferencia bancaria o pagos con tarjeta de crédito.

Los requisitos de KYC y AML pueden afectar la disponibilidad de opciones de intercambio de criptomonedas de apalancamiento en su ubicación específica. La ley de valores de EE.UU. puede impedir que los operadores con sede en EE.UU. aprovechen las operaciones con criptomonedas en algunas plataformas, por lo que es importante comprobar qué plataformas están disponibles en su localidad. Simex es un ejemplo de una popular bolsa de comercio de margen criptomonedas para comerciantes estadounidenses.

Cómo utilizar los margenes en el comercio de criptomonedas

Comprender cómo aprovechar la criptomonedas comercial puede ser algo complicado para los nuevos operadores. Procederemos a desglosar el proceso de creación de una posición de Bitcoin apalancada. En este ejemplo vamos a demostrar los pasos necesarios para abrir una posición de Bitcoin apalancada en PrimeXBT.

Los pasos a seguir en este proceso son:

Inscripción en el Registro
Financiación
Navegación y esquema de la pantalla de operaciones
Apertura de una posición
Inscripción en el Registro
El primer paso para aprender a aprovechar el bitcoin es crear una cuenta en PrimeXBT. Necesitará navegar al sitio web de intercambio de PrimeXBT y completar el proceso de registro para crear una cuenta.

Después de confirmar su dirección de correo electrónico y país de residencia, está listo para depositar fondos en su cuenta.

Financiación

Antes de que pueda comenzar a operar en PrimeXBT, necesitará financiar su cuenta para tener el capital para abrir una posición. En el proceso de incorporación de PrimeXBT se le pedirá que realice un depósito a través de Bitcoin:

PrimeXBT ofrece a los comerciantes la opción de depositar fondos en su cuenta a través de un depósito de Bitcoin; o mediante la compra con tarjeta de crédito. El ingreso de fondos en su cuenta a través de tarjeta de crédito es casi instantáneo; pero tiene un coste más elevado que si lo hiciera a través de Bitcoin.

Una vez que haya depositado fondos en su cuenta; deberá navegar a la pestaña “resumen de cuenta” en la barra lateral de su cuenta PrimeXBT y depositar fondos en su cuenta de operaciones; – esta es una transferencia interna instantánea que mueve Bitcoin de su cartera a su cuenta de operaciones activa.

Navegación y esquema de la pantalla de operaciones

Después de financiar su cuenta de operaciones; es hora de navegar a la ventana de operaciones haciendo clic en “Operar” en la barra de navegación superior. Se le presentará la ventana de comercio. Seleccione el par BTC/USD en la parte superior de la lista de pares de divisas y haga clic en “Operar”.

Se le presentará la ventana de pedido a través de la cual creará su posición.

Introducción de detalles de posición

La ventana de pedido le permitirá definir los parámetros de su pedido. Tendrá que seleccionar entre el mercado, el límite; la parada o el tipo de orden OCO e introducir los detalles de la posición que desea tomar. Es importante señalar que PrimeXBT utiliza un apalancamiento de 100X.

En este ejemplo abriremos una posición de 1 BTC, que requerirá 0.01002362 BTC para abrirse. Es aconsejable introducir un precio de stop loss en esta etapa para minimizar el riesgo de liquidación. Si desea tomar una posición larga, deberá crear una orden de “compra”. Si desea tomar una posición corta, tendrá que crear una orden de “venta”.

Una vez que haya completado su pedido, haga clic en el botón azul “Enviar pedido”. PrimeXBT presentará un resumen en vivo de su orden en la parte inferior de la ventana de operaciones. Una vista general de la cuenta en la parte superior de la ventana de operaciones describirá el saldo actual; el capital, el PL no realizado, el margen usado y el margen disponible de su cuenta PrimeXBT.

Estrategias para operar con márgenes en trading con criptomonedas

La negociación de márgenes se considera comúnmente como una estrategia de inversión de alto riesgo; que depende en gran medida de los movimientos del mercado a corto plazo. El mercado de criptodivisas es extremadamente volátil en comparación con los mercados tradicionales de valores o de divisas; y por lo tanto conlleva factores de riesgo adicionales.

Hay una serie de prácticas y estrategias importantes que deben ser consideradas antes de operar con margen Bitcoin u otras criptocurrencias:

Aumentar progresivamente el tamaño del comercio: Si usted es nuevo en el comercio de margen, es mejor desarrollar una comprensión firme de la práctica comenzando con tamaños de posición más pequeños y un apalancamiento más bajo.

Cuentas demo para trading con criptomonedas

Pruebe su capacidad en el comercio de demostración: El comercio en papel; también conocido como comercio de demostración, permite a los nuevos operadores “practicar” el comercio en un entorno comercial virtual. Las plataformas de operaciones de demostración no aceptan dinero real, pero sí reflejan los precios reales del mercado. Las operaciones de demostración ofrecen a los nuevos operadores la posibilidad de poner en práctica sus estrategias sin necesidad de invertir capital de riesgo.

Comprender los tipos de pedidas: Los operadores de margen utilizan frecuentemente combinaciones de tipos de órdenes como stop loss y take profit; para minimizar el riesgo y abrir posiciones complejas. Estas clases de órdenes pueden ayudar estableciendo objetivos específicos de ganancias o pérdidas y cerrando automáticamente las posiciones.

Dividir posiciones

Divide tu posición: Es posible minimizar el riesgo extendiendo una posición en porciones separadas. La creación de una escala de niveles de toma de beneficios permite a los operadores capturar los beneficios de forma incremental.

Preste atención a los cargos e intereses: Las bolsas de comercio de margen de Bitcoin no proporcionan apalancamiento de forma gratuita. Cuando usted abre una posición apalancada pagará intereses sobre el capital que pida prestado. El comercio de margen Bitcoin y otras criptocubiertas genera comisiones continuas que pueden reducir rápidamente los beneficios.

Establezca metas claramente definidas y minimice el riesgo:

Es esencial seguir una estrategia concreta de gestión de riesgos; cuando el margen de comercio que establece un objetivo claro de beneficios – y atenerse a él. Es esencial establecer niveles de stop-loss y adherirse a una meta de salida.

Preste atención tanto a los factores fundamentales como a los técnicos: Los movimientos del trading con criptomonedas están impulsados en gran medida por factores técnicos; al menos en parte debido al alto número de comerciantes activos dentro del ecosistema de criptomonedas que comercian sobre la base de análisis técnicos. Sin embargo, los factores fundamentales pueden tener un impacto profundo y repentino en los precios de la criptomoneda. Los cambios normativos, los principales movimientos de la cartera de Bitcoin y los principales problemas de cambio pueden catalizar importantes cambios inesperados en los precios.

¿Cuáles son los riesgos de operar con margen?

El comercio de margen es una práctica de alto riesgo y alta recompensa. Hay una serie de riesgos exclusivos del trading con criptomonedas que deben ser tenidos en cuenta; en cualquier estrategia de riesgo de negociación apalancada de criptomonedas.

El trading con criptomonedas no está regulado en gran medida cuando se compara con los mercados tradicionales. No es raro observar presiones cortas y largas o manipulación de precios en el ecosistema de comercio de márgenes de Bitcoin, por ejemplo.

Los operadores que se mueven en el mercado – operadores que poseen suficiente capital para influir en la acción del mercado; – pueden fácilmente crear movimientos de precios opuestos cuando el número de posiciones largas o cortas en el mercado aumenta significativamente. Los operadores del mercado son capaces de crear condiciones de mercado que fuerzan la liquidación de estas posiciones.

La naturaleza inherentemente volátil del trading con criptomonedas hace que las operaciones a largo plazo sean mucho más riesgosas que las de los mercados tradicionales. Prácticamente todas las operaciones con trading con criptomonedas consisten en posiciones apalancadas a corto plazo. A diferencia de los mercados tradicionales, el trading con criptomonedas presenta fluctuaciones extremas a corto plazo; que deben ser observadas de cerca en todo momento mientras se negocia con margen Bitcoin u otros activos digitales.

Mayores riesgos

Un mayor apalancamiento conlleva un mayor riesgo. Un operador que abre una posición de criptomonedas de alto apalancamiento opera con una ventana de liquidación mucho más estrecha. Es esencial calcular la cantidad de movimiento de precio que resultaría en la liquidación de una posición antes de abrirla.

Afortunadamente, usted no necesita ser un físico nuclear o tener un doctorado en ciencias matemáticas para calcular su riesgo de liquidación. Existen varias herramientas de cálculo de apalancamiento en criptomonedas que pueden utilizarse para evaluar el riesgo de liquidación; pero es relativamente sencillo realizar un cálculo rápido para evaluar el precio de liquidación de una posición.

El movimiento del precio de liquidación puede calcularse dividiendo 100 por la cantidad de apalancamiento en una posición; – una operación con un margen de 50X dentro del mercado de Bitcoin, por ejemplo; se liquidaría inmediatamente si el precio de Bitcoin cayera sólo un 2 por ciento. Una posición apalancada 100X, por ejemplo, es extremadamente susceptible a la compresión de precios; ya que los operadores del mercado sólo necesitan desplazar los precios de los activos en una pequeña cantidad para liquidar posiciones de apalancamiento elevadas.

Resumen del trading con criptomonedas

El comercio con el margen de cripto ofrece una serie de ventajas convincentes. Operaciones con margen Bitcoin minimiza la amenaza que representan los problemas de la bolsa; ya que las operaciones con apalancamiento reducen la cantidad de capital que debe mantener una bolsa.

Si tiene confianza en su comprensión del trading con criptomonedas y hace predicciones precisas sobre los movimientos de precios; el comercio de margen de Bitcoin u otros activos digitales puede aumentar drásticamente sus beneficios. Sin embargo, abrir la posición equivocada en el momento equivocado puede dañar seriamente su salud financiera.

Si ahora entiende cómo operar con margen Bitcoin después de leer este artículo y decide operar con margen; es importante que elija el exchange de operaciones con margen adecuado; y que evalúe cuidadosamente sus ganancias y pérdidas potenciales antes de comprometerse con una posición.

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